I FONDI
Banor Capital è l’investment manager di Banor SICAV e Aristea SICAV, due società d’investimento lussemburghesi armonizzate (SICAV UCITS V) che propongono una gamma di prodotti a forte valore aggiunto, nei quali sono rappresentati diversi stili di investimento, mercati e classi patrimoniali. Inoltre, Banor Capital è l’investment manager del SICAV RAIF Banor Alternative Assets, una struttura multicomparto lussemburghese di investimento alternativo riservato, e del fondo Alternative Investment Platform – Aristea Multi Strategy.
BANOR SICAV | Scopri tutta la gamma fondi →
Euro Bond Absolute Return, European Dividend Plus, Greater China Equity, Mistral L/S Equity, Raffaello PIR, Rosemary, Volta L/S Equity
ARISTEA SICAV | Scopri tutta la gamma fondi →
Chiron Total Return, FIM Gem Debt, New Frontiers Equity, Short Term
BANOR ALTERNATIVE ASSETS | Scopri tutta la gamma fondi →
Enhanced Carry Hedged Opportunity (E.C.H.O.), Private Opportunities, Special Situations, Tech Growth
ARISTEA MULTI STRATEGY FUND | Scopri di più sul fondo →
BANOR SICAV EURO BOND ABSOLUTE RETURN
Obbligazionario Europa
Investment Manager: Francesco Castelli, Head of Credit Strategy di Banor
Si focalizza sul mercato del credito europeo, contenendo la duration di portafoglio al di sotto dei 3 anni e con un rating medio nella fascia compresa tra la BB e la BBB. Il metodo di selezione bottom-up incorpora considerazioni ESG con una preferenza per le aziende con giudizio ESG più elevato.
BANOR SICAV EUROPEAN DIVIDEND PLUS
Azionario Europa
Investment Manager: Gianmarco Rania, Responsabile azionario di Banor Capital
Fondo direzionale gestito con approccio value ed esposto in modo attivo sulla ripresa europea. Portafoglio costruito a partire dai fondamentali per bilanciare il potenziale di crescita e la preservazione del capitale. Strumenti derivati a copertura utilizzati solo occasionalmente per ridurre la volatilità del portafoglio.
BANOR SICAV GREATER CHINA EQUITY
Value Absolute Return con focus sul mercato cinese
Advisor: Dawid Krige, Cederberg Capital, con 20 anni di esperienza di investimento in Asia e nei mercati emergenti
Fondo gestito con uno stile di investimento fondamentale e una visione di lungo periodo. Il portafoglio è relativamente concentrato. Analisi approfondite, rigorosa due diligence e analisti sul campo per monitorare il rischio di frodi.
BANOR SICAV MISTRAL LONG SHORT EQUITY
Value Long/Short Azionario Europa e USA
Advisor: Luca Riboldi, CIO di Banor SIM con 30 anni di esperienza e Angelo Meda, Responsabile azionario e della ricerca ESG per Banor SIM
Fondo gestito con approccio bottom-up sui fondamentali, una visione di lungo termine e un portafoglio relativamente diversificato per cogliere le migliori opportunità e generare alpha. Le idee di investimento nascono da un’analisi approfondita, dagli incontri con le società e da una due diligence sul campo.
BANOR SICAV RAFFAELLO PIR
Pir Alternativo Azionario Italia Small/Mid Cap
Advisor: Luca Riboldi, CIO di Banor SIM con 30 anni di esperienza e Angelo Meda, Responsabile azionario e della ricerca ESG per Banor SIM
Il fondo nasce grazie all’opportunità offerta dalla normativa PIR Alternativi (Decreto rilancio n.34/2020). Oltre ad investire in economia reale nei termini di investimento PIR compliant, offre la possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali che caratterizzano i PIR.
BANOR SICAV ROSEMARY
Flessibile con focus su leader di settore
Il fondo investe in diversi tipi di titoli servendosi di strategie diversificate con un approccio opportunistico, dedicando una particolare attenzione alle società ad alta crescita. L’obiettivo del fondo è la protezione e l’incremento del capitale nel medio termine con una volatilità annualizzata medio-alta e una correlazione media ai mercati azionari.
BANOR SICAV VOLTA LONG SHORT EQUITY
Azionario Long/Short con focus sulla transizione energetica globale
Advisor: Will Smith, co-CIO di Westbeck Capital, società di asset management con sede a Londra, fondata a giugno 2016
La strategia long/short sfrutta la ciclicità di ogni segmento. Ottimo rapporto rischio/rendimento. Portafoglio costruito a partire dai fondamentali con un processo di investimento ripetibile concentrato sulle aziende core e su posizioni opportunistiche, bilancia il potenziale di crescita e la preservazione del capitale.
ARISTEA SICAV CHIRON TOTAL RETURN
Flessibile con focus sui mercati europei
Investment Manager: Francesco Castelli, Head of Credit Strategy di Banor
Il fondo può investire in azioni e obbligazioni emesse anche da società non europee, in quote di fondi d’investimento, opzioni e futures allo scopo di proteggere il valore del portafoglio o accrescere il livello degli investimenti effettuati. Esame approfondito delle società e due diligence sul campo sono alla base delle decisioni di investimento.
ARISTEA SICAV FIM GEM DEBT
Obbligazionario Paesi emergenti
Investment Manager: Francesc Balcells, FIM partners, società specializzata nell’asset management dei mercati emergenti e di frontiera
Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da società e da governi con sede nei mercati emergenti e di frontiera. La strategia è diversificata e non vincolata a un benchmark, studiata con attenzione per proteggere il fondo da eventuali ribassi. La generazione alpha si basa su un’analisi dei fondamentali di tipo bottom-up degli emittenti dei mercati emergenti, potenziata dall’esposizione alle opportunità di frontiera.
ARISTEA SICAV NEW FRONTIERS EQUITY
Azionario mercati di frontiera
Advisor: Andrea Federici, Silk Invest, boutique finanziaria indipendente specializzata da oltre 15 anni in investimenti azionari nei Mercati di Frontiera
Il fondo investe principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività nei cosiddetti “Frontier Markets”. Tali mercati sono meno sviluppati e accessibili dei Mercati Emergenti. Le decisioni d’investimento si basano sull’analisi quantitativa e qualitativa derivante da valutazioni regolari dei flussi di investimento del mercato generale e/o delle singole società in cui il fondo investe.
ARISTEA SICAV SHORT TERM
Obbligazionario Euro a Breve Termine
Investment Manager: Francesco Castelli, Head of Credit Strategy di Banor
Il fondo investe prevalentemente in depositi effettuati presso istituti di credito europei con l’obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi d’interesse su depositi con scadenza pari o inferiore a 1 anno. Le decisioni d’investimento sono basate su un’analisi scrupolosa del merito di credito degli istituti bancari nel periodo di deposito considerato e sul livello di interessi corrisposti sui depositi.
BANOR ALTERNATIVE ASSETS E.C.H.O.
Fondo alternativo che investe in titoli governativi a tasso fisso o variabile
L’obiettivo del fondo è di ottenere, sul medio termine, crescita del capitale e rendimenti assoluti positivi in qualsiasi condizione di mercato. Il rischio è contenuto sfruttando la bassa volatilità degli asset in cui il fondo investe. Il team di Banor E.C.H.O. vanta una vasta esperienza nell’ambito del trading, dell’asset e del risk management.
BANOR ALTERNATIVE ASSETS PRIVATE OPPORTUNITIES
Fondo su Private Markets
Investe principalmente in un portafoglio diversificato di operazioni primarie e secondarie sui mercati di private equity e di private debt, direttamente o indirettamente attraverso fondi target.
BANOR ALTERNATIVE ASSETS SPECIAL SITUATIONS (I E II)
Focus su special situations di credito e immobiliari
Fondo chiuso riservato a investitori professionali. Si concentra sulle opportunità d’investimento nell’ambito degli attivi più illiquidi (special situations) presenti sul mercato, con un particolare focus sui trophy assets immobiliari. BSS I ha concluso la raccolta il 30 aprile 2019 con una dotazione di oltre 120 milioni di euro. BSS II: in raccolta.
BANOR ALTERNATIVE ASSETS TECH GROWTH
Fondo di Private Equity con focus su tecnologie
Opportunità di investimento nelle operazioni primarie e secondarie sui mercati di private equity e tramite fondi target.
Il focus principale è sui fondi target, domiciliati o concentrati in Europa e US, esposti a settori ad alta crescita, tra i quali: software, hardware, fin-tech, intelligenza artificiale, robotica, e-commerce, veicoli elettrici, energie alternative.
ARISTEA MULTI STRATEGY
Fondo di fondi alternativi
L’obiettivo del fondo è cercare gestori con un approccio attivo e un elevato tracking error rispetto ai propri benchmark, identificati attraverso un’ampia rete di conoscenze e processi di selezione interna. Le opportunità che si presentano sono spesso contrarian e il fondo è solitamente alla ricerca di punti di flessione del mercato e/o tendenze nuove ed emergenti.
BANOR SICAV EUROPEAN DIVIDEND PLUS
Azionario Europa
Investment Manager: Gianmarco Rania, Responsabile azionario di Banor Capital
Fondo direzionale gestito con approccio value ed esposto in modo attivo sulla ripresa europea. Portafoglio costruito a partire dai fondamentali per bilanciare il potenziale di crescita e la preservazione del capitale. Strumenti derivati a copertura utilizzati solo occasionalmente per ridurre la volatilità del portafoglio.
BANOR SICAV GREATER CHINA EQUITY
Value Absolute Return con focus sul mercato cinese
Advisor: Dawid Krige, Cederberg Capital, con 20 anni di esperienza di investimento in Asia e nei mercati emergenti
Fondo gestito con uno stile di investimento fondamentale e una visione di lungo periodo. Il portafoglio è relativamente concentrato. Analisi approfondite, rigorosa due diligence e analisti sul campo per monitorare il rischio di frodi.
BANOR SICAV MISTRAL LONG SHORT EQUITY
Value Long/Short Azionario Europa e USA
Advisor: Luca Riboldi, CIO di Banor SIM con 30 anni di esperienza e Angelo Meda, Responsabile azionario e della ricerca ESG per Banor SIM
Fondo gestito con approccio bottom-up sui fondamentali, una visione di lungo termine e un portafoglio relativamente diversificato per cogliere le migliori opportunità e generare alpha. Le idee di investimento nascono da un’analisi approfondita, dagli incontri con le società e da una due diligence sul campo.
BANOR SICAV VOLTA LONG SHORT EQUITY
Azionario Long/Short con focus sulla transizione energetica globale
Advisor: Will Smith, co-CIO di Westbeck Capital, società di asset management con sede a Londra, fondata a giugno 2016
La strategia long/short sfrutta la ciclicità di ogni segmento. Ottimo rapporto rischio/rendimento. Portafoglio costruito a partire dai fondamentali con un processo di investimento ripetibile concentrato sulle aziende core e su posizioni opportunistiche, bilancia il potenziale di crescita e la preservazione del capitale.
ARISTEA SICAV NEW FRONTIERS EQUITY
Azionario mercati di frontiera
Investment Advisor: Andrea Federici, Silk Invest, boutique finanziaria indipendente specializzata da oltre 15 anni in investimenti azionari nei Mercati di Frontiera
Il fondo investe principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività nei cosiddetti “Frontier Markets”. Tali mercati sono meno sviluppati e accessibili dei Mercati Emergenti. Le decisioni d’investimento si basano sull’analisi quantitativa e qualitativa derivante da valutazioni regolari dei flussi di investimento del mercato generale e/o delle singole società in cui il fondo investe.
BANOR SICAV EURO BOND ABSOLUTE RETURN
Obbligazionario Europa
Investment Manager: Francesco Castelli, Head of Credit Strategy di Banor
Si focalizza sul mercato del credito europeo, contenendo la duration di portafoglio al di sotto dei 3 anni e con un rating medio nella fascia compresa tra la BB e la BBB. Il metodo di selezione bottom-up incorpora considerazioni ESG con una preferenza per le aziende con giudizio ESG più elevato.
ARISTEA SICAV FIM GEM DEBT
Obbligazionario Paesi emergenti
Investment Manager: Francesc Balcells, FIM partners, società specializzata nell’asset management dei mercati emergenti e di frontiera
Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da società e da governi con sede nei mercati emergenti e di frontiera. La strategia è diversificata e non vincolata a un benchmark, studiata con attenzione per proteggere il fondo da eventuali ribassi. La generazione alpha si basa su un’analisi dei fondamentali di tipo bottom-up degli emittenti dei mercati emergenti, potenziata dall’esposizione alle opportunità di frontiera.
BANOR SICAV ROSEMARY
Flessibile con focus su leader di settore
Il fondo investe in diversi tipi di titoli servendosi di strategie diversificate con un approccio opportunistico, dedicando una particolare attenzione alle società ad alta crescita. L’obiettivo del fondo è la protezione e l’incremento del capitale nel medio termine con una volatilità annualizzata medio-alta e una correlazione media ai mercati azionari.
ARISTEA SICAV CHIRON TOTAL RETURN
Flessibile con focus sui mercati europei
Investment Manager: Francesco Castelli, Head of Credit Strategy di Banor
Il fondo può investire in azioni e obbligazioni emesse anche da società non europee, in quote di fondi d’investimento, opzioni e futures allo scopo di proteggere il valore del portafoglio o accrescere il livello degli investimenti effettuati. Esame approfondito delle società e due diligence sul campo sono alla base delle decisioni di investimento.
ARISTEA SICAV SHORT TERM
Obbligazionario Euro a Breve Termine
Investment Manager: Francesco Castelli, Head of Credit Strategy di Banor
Il fondo investe prevalentemente in depositi effettuati presso istituti di credito europei con l’obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi d’interesse su depositi con scadenza pari o inferiore a 1 anno. Le decisioni d’investimento sono basate su un’analisi scrupolosa del merito di credito degli istituti bancari nel periodo di deposito considerato e sul livello di interessi corrisposti sui depositi.
BANOR ALTERNATIVE ASSETS E.C.H.O.
Fondo alternativo che investe in titoli governativi a tasso fisso o variabile
L’obiettivo del fondo è di ottenere, sul medio termine, crescita del capitale e rendimenti assoluti positivi in qualsiasi condizione di mercato. Il rischio è contenuto sfruttando la bassa volatilità degli asset in cui il fondo investe. Il team di Banor E.C.H.O. vanta una vasta esperienza nell’ambito del trading, dell’asset e del risk management.
BANOR ALTERNATIVE ASSETS PRIVATE OPPORTUNITIES
Fondo su Private Markets
Investe principalmente in un portafoglio diversificato di operazioni primarie e secondarie sui mercati di private equity e di private debt, direttamente o indirettamente attraverso fondi target.
BANOR ALTERNATIVE ASSETS SPECIAL SITUATIONS (I E II)
Focus su special situations di credito e immobiliari
Fondo chiuso riservato a investitori professionali. Si concentra sulle opportunità d’investimento nell’ambito degli attivi più illiquidi (special situations) presenti sul mercato, con un particolare focus sui trophy assets immobiliari. BSS I ha concluso la raccolta il 30 aprile 2019 con una dotazione di oltre 120 milioni di euro. BSS II: in raccolta.
BANOR ALTERNATIVE ASSETS TECH GROWTH
Fondo di Private Equity con focus su tecnologie
Opportunità di investimento nelle operazioni primarie e secondarie sui mercati di private equity e tramite fondi target.
Il focus principale è sui fondi target, domiciliati o concentrati in Europa e US, esposti a settori ad alta crescita, tra i quali: software, hardware, fin-tech, intelligenza artificiale, robotica, e-commerce, veicoli elettrici, energie alternative.
BANOR SICAV RAFFAELLO PIR
Pir Alternativo Azionario Italia Small/Mid Cap
Advisor: Luca Riboldi, CIO di Banor SIM con 30 anni di esperienza e Angelo Meda, Responsabile azionario e della ricerca ESG per Banor SIM
Il fondo nasce grazie all’opportunità offerta dalla normativa PIR Alternativi (Decreto rilancio n.34/2020). Oltre ad investire in economia reale nei termini di investimento PIR compliant, offre la possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali che caratterizzano i PIR.
ARISTEA MULTI STRATEGY
Fondo di fondi alternativi
L’obiettivo del fondo è cercare gestori con un approccio attivo e un elevato tracking error rispetto ai propri benchmark, identificati attraverso un’ampia rete di conoscenze e processi di selezione interna. Le opportunità che si presentano sono spesso contrarian e il fondo è solitamente alla ricerca di punti di flessione del mercato e/o tendenze nuove ed emergenti.
FONDI ESG CONFORMI ALL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO SFDR*
BANOR SICAV EURO BOND ABSOLUTE RETURN
Obbligazionario Europa
Investment Manager: Francesco Castelli, Head of Credit Strategy di Banor
Si focalizza sul mercato del credito europeo, contenendo la duration di portafoglio al di sotto dei 3 anni e con un rating medio nella fascia compresa tra la BB e la BBB. Il metodo di selezione bottom-up incorpora considerazioni ESG con una preferenza per le aziende con giudizio ESG più elevato.
BANOR SICAV EUROPEAN DIVIDEND PLUS
Azionario Europa
Investment Manager: Gianmarco Rania, Responsabile azionario di Banor Capital
Fondo direzionale gestito con approccio value ed esposto in modo attivo sulla ripresa europea. Portafoglio costruito a partire dai fondamentali per bilanciare il potenziale di crescita e la preservazione del capitale. Strumenti derivati a copertura utilizzati solo occasionalmente per ridurre la volatilità del portafoglio.
BANOR SICAV MISTRAL LONG SHORT EQUITY
Value Long/Short Azionario Europa e USA
Advisor: Luca Riboldi, CIO di Banor SIM con 30 anni di esperienza e Angelo Meda, Responsabile azionario e della ricerca ESG per Banor SIM
Fondo gestito con approccio bottom-up sui fondamentali, una visione di lungo termine e un portafoglio relativamente diversificato per cogliere le migliori opportunità e generare alpha. Le idee di investimento nascono da un’analisi approfondita, dagli incontri con le società e da una due diligence sul campo.
BANOR SICAV VOLTA LONG SHORT EQUITY
Azionario Long/Short con focus sulla transizione energetica globale
Advisor: Will Smith, co-CIO di Westbeck Capital, società di asset management con sede a Londra, fondata a giugno 2016
La strategia long/short sfrutta la ciclicità di ogni segmento. Ottimo rapporto rischio/rendimento. Portafoglio costruito a partire dai fondamentali con un processo di investimento ripetibile concentrato sulle aziende core e su posizioni opportunistiche, bilancia il potenziale di crescita e la preservazione del capitale.
ARISTEA SICAV FIM GEM DEBT
Obbligazionario Paesi emergenti
Investment Manager: Francesc Balcells, FIM partners, società specializzata nell’asset management dei mercati emergenti e di frontiera
Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da società e da governi con sede nei mercati emergenti e di frontiera. La strategia è diversificata e non vincolata a un benchmark, studiata con attenzione per proteggere il fondo da eventuali ribassi. La generazione alpha si basa su un’analisi dei fondamentali di tipo bottom-up degli emittenti dei mercati emergenti, potenziata dall’esposizione alle opportunità di frontiera.
* Conformemente all’articolo 8 del regolamento UE 2019/2088, i fondi promuovono caratteristiche ambientali, sociali e di governance. In particolare, il processo di investimento dei fondi esclude le società che adottano pratiche o standard bassi in questi settori, o quelle con un rischio di sostenibilità a lungo termine elevato.